1. 윌리엄스 퍼센트 R(Williams %R)이란?
윌리엄스 퍼센트 R(Williams %R)은 자산의 가격이 최근 특정 기간 동안의 최고가 대비 어디에 위치하는지를 측정하여 과매수 및 과매도 상태를 분석하는 기술적 지표입니다. RSI와 유사하지만, 0~100 범위가 아닌 -100에서 0까지의 값을 가지며, 과매수와 과매도 기준이 반대로 해석됩니다.
- 윌리엄스 %R 공식
%R = (N일 중 최고가−현재 종가 / N일 중 최고가−N일 중 최저가) × −100
- 기본값: 14일(기간)
- %R 값 해석
- 0~-20: 과매수 (매도 가능성 증가).
- -20~-50: 약한 상승 추세.
- -50~-80: 약한 하락 추세.
- -80~-100: 과매도 (매수 가능성 증가).
2. 윌리엄스%R 주요 역할
- 과매수 및 과매도 탐지
- %R -20 이상(0~ -20 구간) → 과매수 상태 → 조정 가능성 증가.
- %R -80 이하(-80 ~ -100 구간) → 과매도 상태 → 반등 가능성 증가.
- 추세 확인 및 반전 신호
- %R이 -50을 돌파하면 상승 또는 하락 추세 강화 가능성.
- 가격이 %R -20을 상향 돌파하면 상승 지속 가능성.
- 가격이 %R -80을 하향 돌파하면 하락 지속 가능성.
- 다이버전스(Divergence) 탐색
- 강세 다이버전스: 가격이 하락하지만 %R은 상승 → 매수 신호.
- 약세 다이버전스: 가격이 상승하지만 %R은 하락 → 매도 신호.
3. 크라켄(Kraken)에서 윌리엄스 %R 설정 방법
- 차트 열기
- Kraken 웹사이트 또는 앱 실행 → 거래 화면으로 이동 → 차트 탭 클릭.
- 지표 추가
- 차트 상단의 [지표] 클릭 → 검색창에 "Williams %R" 입력 후 선택.
- 매개변수 설정
- 기본값: 14일(기간)
- 필요에 따라 7, 21 등 조정 가능.
- 시각적 조정
- 과매수(-20) 및 과매도(-80) 기준선을 강조하여 가독성 향상.
4. 윌리엄스%R 차트 해석 방법
- 윌리엄스 %R 값과 가격의 관계 분석
- %R -20 이상 → 과매수 상태 → 하락 가능성.
- %R -80 이하 → 과매도 상태 → 반등 가능성.
- 다이버전스 활용
- 가격이 상승하는데 %R이 하락 → 약세 다이버전스 → 하락 가능성.
- 가격이 하락하는데 %R이 상승 → 강세 다이버전스 → 상승 가능성.
- 추세 강도 확인
- %R이 -50 이상 유지 → 상승 추세 지속 가능성.
- %R이 -50 이하 유지 → 하락 추세 지속 가능성.
5. 윌리엄스 %R과 함께 활용하면 좋은 지표
- MACD(Moving Average Convergence Divergence)
- 윌리엄스 %R과 MACD를 조합하여 추세 반전 신호 강화.
- 예: %R -80 이하 + MACD 골든크로스 → 강한 매수 신호.
- RSI(Relative Strength Index)
- 윌리엄스 %R과 RSI를 함께 활용하여 과매수·과매도 상태 확인.
- 예: %R -80 이하 + RSI < 30 → 강한 매수 신호.
- 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
- 윌리엄스 %R과 볼린저 밴드를 조합하여 변동성 분석.
- 예: %R 과매도 + 가격이 볼린저 밴드 하단 터치 → 반등 가능성.
- 이동평균선(EMA, SMA)
- 윌리엄스 %R과 이동평균선을 함께 사용하여 추세 지속 여부 확인.
- 예: %R -20 이상 + 가격이 50일 EMA 위 → 강한 상승 가능성.
- 거래량(Volume)
- 윌리엄스 %R 신호 발생 시 거래량 변화를 확인하여 신뢰도 강화.
- 예: %R -80 이하 + 거래량 급증 → 강한 반등 가능성.
6. 윌리엄스%R 실전 팁
- 다중 시간 프레임 활용
- 단기(5분, 15분)와 장기(1일, 1주) 윌리엄스 %R을 비교하여 신뢰도 향상.
- 예: 단기 %R -80 이하 + 장기 %R -50 근처 → 강한 매수 신호.
- 리스크 관리
- %R이 과매수/과매도 구간에 진입해도 즉각적인 매매보다는 추가 확인 필요.
- 예: %R -20 이상 → 즉시 매도하지 않고 다른 지표 확인 후 대응.
- 다른 지표와 병행 사용
- 윌리엄스 %R은 변동성 분석에 강점이 있으므로, MACD, RSI 등과 함께 사용하여 신뢰도를 높임.
- 추세 매매 및 반전 매매 활용
- 윌리엄스 %R은 반전 매매(골든크로스/데드크로스)와 함께 추세 매매(50 이상 지속 시 매수 유지) 전략에서 유용하게 활용 가능.
7. 윌리엄스%R 결론
윌리엄스 퍼센트 R(Williams %R)은 크라켄(Kraken) 거래소에서 과매수·과매도를 판단하고, 추세 강도를 분석하며, 매매 타이밍을 결정하는 데 유용한 기술 지표입니다. MACD, RSI, 볼린저 밴드 등과 조합하여 신호의 신뢰도를 강화하고, 개인 매매 스타일에 맞는 전략을 효과적으로 구축하세요.
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