1. MACD(Moving Average Convergence Divergence)란?
이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 이동평균선 간의 관계를 분석하여 추세의 강도와 방향을 파악하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 단기(12일) 및 장기(26일) 지수 이동평균선(EMA)의 차이를 계산하여 모멘텀(추세의 강도)과 매매 신호를 제공합니다.
- MACD 공식
- MACD 선:
MACD = EMA(12)−EMA(26) - 신호선(Signal Line):
신호선 = EMA(9) (MACD의 9일 지수 이동평균) - 히스토그램(Histogram):
히스토그램 = MACD−신호선
- MACD 선:
- 주요 MACD 설정
- 기본값: 12, 26, 9
- 단기 매매: 5, 13, 8
- 장기 매매: 24, 52, 18
2. MACD 주요 역할
- 추세 확인 및 모멘텀 분석
- MACD 선이 0 이상 → 상승 모멘텀 강화.
- MACD 선이 0 이하 → 하락 모멘텀 강화.
- 골든크로스 & 데드크로스 신호
- 골든크로스: MACD 선이 신호선을 상향 돌파 → 강한 매수 신호.
- 데드크로스: MACD 선이 신호선을 하향 돌파 → 강한 매도 신호.
- 히스토그램을 이용한 신호 확인
- 히스토그램이 0 이상 & 증가 → 상승 추세 강화.
- 히스토그램이 0 이하 & 감소 → 하락 추세 강화.
3. 크라켄(Kraken)에서 MACD 설정 방법
- 차트 열기
- Kraken 웹사이트 또는 앱 실행 → 거래 화면으로 이동 → 차트 탭 클릭.
- 지표 추가
- 차트 상단의 [지표] 클릭 → 검색창에 "MACD" 입력 후 선택.
- 매개변수 설정
- 기본값: 12, 26, 9 (단기 및 장기 분석용).
- 필요에 따라 EMA 기간을 조정하여 전략 최적화 가능.
- 시각적 조정
- MACD 선, 신호선, 히스토그램의 색상을 다르게 설정하여 가독성 향상.
4. MACD 차트 해석 방법
- MACD 선과 신호선의 관계 분석
- MACD 선이 신호선 위에 위치 → 상승 추세 지속 가능성.
- MACD 선이 신호선 아래에 위치 → 하락 추세 지속 가능성.
- 골든크로스 & 데드크로스 활용
- MACD 선이 신호선을 상향 돌파 → 골든크로스 → 강한 매수 신호.
- MACD 선이 신호선을 하향 돌파 → 데드크로스 → 강한 매도 신호.
- 히스토그램 크기 변화 분석
- 히스토그램이 0 이상 & 증가 → 상승 모멘텀 강화.
- 히스토그램이 0 이하 & 감소 → 하락 모멘텀 강화.
5. MACD와 함께 활용하면 좋은 지표
- 이동평균선(EMA, SMA)
- MACD와 이동평균선을 조합하여 추세 신호 강화.
- 예: MACD 골든크로스 + 가격이 50일 EMA 위 → 강한 상승 신호.
- RSI(Relative Strength Index)
- MACD와 RSI를 함께 활용하여 과매수·과매도 상태 확인.
- 예: MACD 골든크로스 + RSI < 30 → 강한 매수 신호.
- 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
- MACD와 볼린저 밴드를 조합하여 변동성 분석.
- 예: MACD 골든크로스 + 가격이 볼린저 밴드 상단 터치 → 상승 가능성.
- VWAP(Volume Weighted Average Price)
- MACD와 VWAP을 결합하여 공정한 가격 범위 분석.
- 예: 가격이 VWAP 위 + MACD 골든크로스 → 강한 상승 가능성.
- 거래량(Volume)
- MACD 신호 발생 시 거래량 변화를 확인하여 신뢰도 강화.
- 예: MACD 골든크로스 + 거래량 급증 → 강한 상승 가능성.
6. MACD 실전 팁
- 다중 시간 프레임 활용
- 단기(5분, 15분)와 장기(1일, 1주) MACD를 비교하여 신뢰도 향상.
- 예: 단기 MACD 골든크로스 + 장기 MACD 상승 → 강한 매수 신호.
- 리스크 관리
- MACD 신호를 기준으로 손절 및 익절 목표 설정.
- 예: MACD 데드크로스 발생 시 손절 고려.
- 다른 지표와 병행 사용
- MACD는 모멘텀 분석에 강점이 있으므로, EMA, RSI 등과 함께 사용하여 신뢰도를 높임.
- 스캘핑 및 스윙 트레이딩 활용
- 단기 MACD는 스캘핑(단타) 전략에, 장기 MACD는 스윙 트레이딩(중장기) 전략에 활용 가능.
7. MACD 결론
이동평균 수렴·발산 지표(MACD)는 크라켄(Kraken) 거래소에서 추세의 강도를 분석하고, 모멘텀을 파악하며, 매매 타이밍을 결정하는 데 유용한 기술 지표입니다. EMA, RSI, 볼린저 밴드 등과 조합하여 신호의 신뢰도를 강화하고, 개인 매매 스타일에 맞는 전략을 효과적으로 구축하세요.
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